Analista de Tesorería

Confidencial

Publicado:

Publicado hace 205 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Objetivo General: Realizar los registros contables y llevar los controles reales y oportunos de los procesos que se llevan dentro del departamento, cumpliendo con los procedimientos del control interno, políticas, y asegurándose de seguir las disposiciones legales y fiscales.

 

Funciones del puesto:

Generación de movimientos bancarios para el envió al departamento de cobros.  (Leterago y Glopharm)      

Registro de la cobranza y conciliación de depósitos realizados por el departamento de créditos y cobros      

Conciliación de cuentas bancarias (banco general) final del mes (pero el seguimiento es semanal).                   

Pagos (cheques y transferencias) a proveedores fechas establecidas (martes y viernes)                         

Emisión de pagos a Acreedores                                                                                            

Pago de la solicitud del CASH - Laboratorios (Los viernes)                                                                       

Descargas al servidor de las confirmaciones de los pagos por transferencias.                                

Seguimiento a la firma de los cheques                                                                               

Revisión de la documentación soporte de todos los pagos (validar que venga con ambas firmas y que el monto concuerde con la factura o cotización)                                                                                             

Registro de transferencias (Pagos). Esto para ambas empresas Leterago y Glopharm.                              

Control y registro de cargos bancarios - Semanal                                                                                         

Atender requerimientos necesarios de información con Entidades Bancarias

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